Swap

výpočet rozdílu úrokových sazeb u obchodních pozic.

Kdykoliv ponecháte pozici otevřenou přes noc, pak je účtován poplatek za swap/rollover. Ve forexu představuje swap rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma měnami obchodovaného páru a vypočítává se podle toho, zda je vaše pozice dlouhá nebo krátká. Pomocí kalkulačky zjistíte, zda bude za držení pozice do druhého dne účtován poplatek za swap. Chcete-li vypočítat poplatek za swap, pak vyberte obchodovaný instrument, měnu účtu a velikost pozice. Poté klikněte na „Vypočítat“.

Pro forex je výpočet swapu následující:

Swap = (Hodnota pipu * Sazba swapu * Počet nocí) / 10

Příklad: Obchodování s jednotkou 1 lot páru EUR/USD (krátká pozice) pomocí účtu v měně EUR.

  • 1 lot = 100,000
  • Hodnota pipu = $10
  • Sazba swapu = 0.54
  • Počet nocí = 1
  • Poplatek za swap: (10 * 0.54 * 1) / 10 = $0.54

Na spotových energiích je výpočet swapu následující:

Swap = Velikost lotu * Sazba swapu * Počet nocí

Příklad: Obchodování s 1 lotem (1 000 barelů) ropy Brent pomocí účtu v USD.

  • Sazba swapu = -18.84
  • Počet nocí = 1
  • Poplatek za swap: 1 * -18.84 * 1 = $-18.84

Obchodní systém počítá swap jedenkrát každý den v týdnu, když se převádí pozice, ale v pátek v noci účtuje swap trojnásobně, aby se započítal víkend.